盘锦市公共采购交易监督管理办公室2017年度部门决算
目 录
第一部分 市公管办部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 市公管办部门2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 市公管办部门2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市公管办部门概况
一、 主要职责
（一）接受市政府授权或委托，负责公共采购交易（包括政府采购、公共资源交易）活动的综合管理、监督和协调，解决管理制度不统一、采购交易活动部分环节监督缺位的问题。
（二）按规定指导、协调全市公共采购交易工作，落实公共采购交易综合性地方法规、规章和政策，协调处理公共采购交易过程中的争议和矛盾，对进入中心运作的采购交易活动实施全程监督。
为进行查处。
（四）负责规划、指导市县级建立统一的公共采购交易平台，制订中心的运行规范和管理制度并监督实施。
（五）负责全市公共采购交易业务的综合分析和评价，对公共采购交易工作中重大问题进行调研，向市公共采购交易管理委员会报告情况并提出政策性建议。
（六）负责市综合评标专家库的建立和管理工作。
市公共采购交易监督管理办公室设置5个内设机构：
（一）办公室：负责文秘、机要、财务、档案、资产、人事、宣传和后勤服务工作；负责公共采购交易项目投标保证金和履约保证金的缴退工作。
（二）综合管理科：负责拟订公共采购交易地方性制度及规范性文件，负责公共采购交易综合性地方法规、规章和政策的落实；负责采购交易业务的受理、方式的审核和综合协调工作；受理质疑、调查、督办、协助相关部门投诉处理工作；按规定指导、协调全市采购交易工作。
（三）统计评价科：组织公共采购交易合同的签约与验收；负责公共采购项目的统计与评价；负责综合评审专家、招标代理机构、会员等基础数据库的建设、管理及使用。
（四）采购监管科：负责落实采购需求，制订采购方案、审核采购文件。
（五）交易监管科：负责制订工程及其它类公共资源交易招投标代理机构选择方案；负责审核招标文件；协调相关部门做好交易前的准备工作。
核定市公共采购交易监督管理办公室人员编制19名，均为管理人员编制。
二、部门决算单位构成
纳入市公管办2017年部门决算编制范围的为公管办本级。
第二部分 市公管办2017年度部门决算公开报表
（详见附表）
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 市公管办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计696.58万元，与2016年决算相比较，增加206.66万元，增长48%，主要原因是整合市公共采购交易系统后，人员经费及项目增加。包括：
1.财政拨款收入637万元。其中：一般公共预算财政拨款收入637万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。
6.其他收入46万元，主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。
8.上年结转和结余13万元，主要是待结评委评标费、咨询费等。
（二）支出总计697万元，与2016年决算相比较，增加275.47万元，增长65%，主要原因是整合市公共采购交易系统后，人员经费及项目增加。包括：
1.基本支出364万元，与2016年决算相比较。增加206.66万元，增长48%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出272.12万元，对个人和家庭的补助支出10.63万元，商品和服务支出80.82万元，其中：办公费12.81万元，手续费0.13万元，水费1.36万元，邮电费3.98万元，取暖费9.9万元，物业管理费12.84万元，差旅费2.27，维护费1.5万元，培训费0.8万元，工会经费2.61万元，公务用车运行维护费5.97万元，其他交通费用19.88万元，其他商品和服务支出6.75万元。
2.项目支出249万元，主要包括印刷费2.58万元，咨询费25.3万元，差旅费4.6万元，维护费10.65万元，租赁费13.85万元，培训费10.29万元，劳务费57.5万元，其他商品和服务支出9.33万元，其他资本性支出114.82万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。
6.结余分配0万元。
7. 年末结转和结余84万元
（三）年末结转和结余84万元
主要是待结评审费、咨询费和电子化标室建设等结费用待原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映市公管办2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出588万元，其中：基本支出364万元，项目支出224万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出588万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出588万元。
1.一般公共服务支出588万元，包括：
（1）行政运行356.11万元，主要是工资福利支出265.52万元，对个人和家庭的补助9.77万元，商品和服务支出80.82万元，其中：办公费12.81万元，手续费0.13万元，水费1.36万元，邮电费3.98万元，取暖费9.9万元，物业管理费12.84万元，差旅费2.27，维护费1.5万元，培训费0.8万元，工会经费2.61万元，公务用车运行维护费5.97万元，其他交通费用19.88万元，其他商品和服务支出6.75万元。
（2）一般行政事务管理189.27万元，主要是印刷费2.58万元，咨询费15.3万元，差旅费4.6万元，维护费10.65万元，租赁费13.85万元，培训费6万元，劳务费57.5万元，其他商品和服务支出9.33万元，其他资本性支出69.44万元等业务支出。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35.09万元，主要是商品和服务支出14.29万元，其他资本性支出20.8万元等支出。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.59万元。
（5）退役士兵安置0.09万元。
（6）行政单位医疗0.77万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.9万元，下降（增长）24%，主要是控制了公务用车的使用等原因。
1.因公出国（境）费0元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。2017年度我办未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年市公管办机关运行经费支出80.82万元，比2016年增加46.89万元，增长42%，主要原因是工作人员车补及机构整合人员增加所产生的费用。其中：工资福利支出272.12万元，对个人和家庭的补助支出10.63万元，商品和服务支出80.82万元，其中：办公费12.81万元，手续费0.13万元，水费1.36万元，邮电费3.98万元，取暖费9.9万元，物业管理费12.84万元，差旅费2.27，维护费1.5万元，培训费0.8万元，工会经费2.61万元，公务用车运行维护费5.97万元，其他交通费用19.88万元，其他商品和服务支出6.75万元。
（二）政府采购支出情况
2017年市公管办政府采购支出总额114.82万元，其中：政府采购货物支出114.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额114.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市公管办国有资产总计1,444万元。其中流动资产501.91万元;固定资产942.12万元。固定资产中： 1.房屋0平方米，价值0万元。
2.共有车辆41辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车共计2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车39辆（车改未拍出车辆，非我办公务用车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
3.单价500万元以上的通用设备0万元。
4.单价100万元以上的专用设备0万元。
5.其他资产130.03万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据《关于做好2017年市本级重点项目支出绩效评价工作的通知》（盘财预[2017]241号）要求，盘锦市公管办涉及预算支出项目1个，名称为咨询费，涉及项目金额30万元，自评覆盖率100.0%，自评分数96分。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了年初绩效目标要求。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.绩效目标表
2.绩效评分表
3.绩效报告
2017年度财政拨款收入支出决算表
2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
2017年度收入决算表
2017年度收入支出决算总表
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年度支出决算表